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BILAN ALU PERPIGNAN DIFFUSION 2017 Siren 531169423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7300	6450	850	850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52098	47522	4576	2909
Autres immobilisations corporelles	56934	30958	25976	30344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	126932	84930	42002	44703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137409		137409	153775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59018		59018	
Clients et comptes rattachés	210097	20166	189932	23979
Autres créances	106535		106535	37914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	625399		625399	470767
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1139357	20166	1119192	687335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266289	105095	1161194	732039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306139		162496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35020		143642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374159		339139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10565		21553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454906			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248127		291486	
Dettes fiscales et sociales	73437		57523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787035		392900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161194		732039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787035		392900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	561968		561968	539834
Production vendue services	1584989		1584989	1953758
Chiffres d’affaires nets	2146957		2146957	2493591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2446	5865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147	2586
Autres produits			1432	742
Total des produits d’exploitation (I)			2151982	2502784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1188261	1425783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16367	-33715
Autres achats et charges externes			540979	586836
Impôts, taxes et versements assimilés			13174	19538
Salaires et traitements			212342	185031
Charges sociales			111241	97865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9394	12159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11216	10299
Total des charges d’exploitation (II) 			2123140	2303796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28842	198988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572	552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29339	198797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10788		296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10788		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1831		208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8957		88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3276		55243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163343		2503632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128323		2359990	
BENEFICE OU PERTE	35020		143642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1147		2586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9039		9943	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17300		
Total Immobilisations corporelles		102339		38829
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		120239		38829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32136	109032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			32136	126932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6450			6450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69085	9394		
AMORTISSEMENTS Total Général	75535	9394		84930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20166		20166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20166		20166
TOTAL GENERAL		20166		20166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	20166			
Autres créances clients	189932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70364			
T. V. A.	36171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317232	317232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248127	248127		
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49126	49126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21465	21465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2844	2844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10565	10565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332129	332129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	335132		334642	
Location, charges locatives et de copropriété	70186		69013	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28605		28385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107057		154797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540979		586836	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13174		19538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13174		19538	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	333142		393597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel