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BILAN ALU PERPIGNAN DIFFUSION 2016 Siren 531169423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7300	6450	850	850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48169	45260	2909	6073
Autres immobilisations corporelles	54170	23826	30344	31538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	300
TOTAL (I)	120239	75535	44703	48761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153775		153775	120060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23979		23979	296508
Autres créances	37914		37914	9175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	470767		470767	396359
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	687335		687335	823002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807574	75535	732039	871763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162496		113064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143642		159430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339139		305494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21553		8690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			255890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291486		215508	
Dettes fiscales et sociales	57523		80561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392900		566269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732039		871763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392900		566269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539834		539834	692802
Production vendue services	1953758		1953758	1908806
Chiffres d’affaires nets	2493591		2493591	2601607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5865	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2586	3052
Autres produits			742	914
Total des produits d’exploitation (I)			2502784	2606374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425783	1424516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33715	-3521
Autres achats et charges externes			586836	590797
Impôts, taxes et versements assimilés			19538	12031
Salaires et traitements			185031	211854
Charges sociales			97865	117649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12159	16672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10299	10292
Total des charges d’exploitation (II) 			2303796	2380290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198988	226083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191	-1175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198797	224908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296		174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296		10757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		1343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208		13359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88		-2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55243		62876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503632		2618031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359990		2458601	
BENEFICE OU PERTE	143642		159430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2586		3052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9943		9887	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17300		
Total Immobilisations corporelles		94537		7801
Total Immobilisations financières		300		300
Total Général		112137		8101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				120239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6450			6450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56926	12159		69085
AMORTISSEMENTS Total Général	63376	12159		75535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19413			
T. V. A.	18501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62493	62493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291486	291486		
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45765	45765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8728	8728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2600	2600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21553	21553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22338	22338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392900	392900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-5621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334642		362463	
Location, charges locatives et de copropriété	69013		71863	
Personnel extérieur à l’entreprise			543	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28385		15418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154797		140511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586836		590797	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19538		12031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19538		12031	
Montant de la TVA. collectée	325690		288421	
Total TVA. déductible sur biens et services	393597		397102	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8