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BILAN 2 DEA 2018 Siren 531192482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	340000		340000	340000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81797	59534	22263	24986
Immobilisations financières	162460		162460	162460
Total Actif Immobilisé	584257	59534	524723	527446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	214655		214655	103650
Créances – Autres	198990		198990	136155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5463		5463	-66481
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	420107		420107	174323
Total général Actif	1004364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47048	45988
Résultat de l’exercice			80405	1060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136253	55848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				32911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84930	69060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		408774		
Autres dettes			723647	543951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			808577	645922
Total général Passif			944830	701770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7007	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	663533		712384	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			14278	
Autres produits	68		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	663600		726689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	228771		216810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111259		165597	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8024		5415	
Rémunérations du personnel 	183227		271368	
Charges sociales	33096		51028	
Dotations aux amortissements	9810		9454	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	266		2282	
Total des charges d’exploitation	574453		721954	
Résultat d’exploitation	89147		4735	
Produits financiers	18		62	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5668		2953	
Charges exceptionnelles	2345		784	
Impôts sur les bénéfices	748			
Bénéfice ou perte	80405		1060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75871			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4216	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			577170	
Total Immobilisations (Augmentations)			7087	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel