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BILAN 2 DEA 2015 Siren 531192482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	340000		340000	340000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60884	30703	30181	31771
Immobilisations financières	11466		11466	15307
Total Actif Immobilisé	412350	30703	381647	387078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1024
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11286		11286	14310
Créances – Autres	24655		24655	14961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3200		3200	3192
Caisse				
Charges constatées d’avance	11433		11433	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51574		51574	33487
Total général Actif	463924			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47396	36830
Résultat de l’exercice			35442	10566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91638	56196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145081	190203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50474	33959
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52345		
Autres dettes			146027	140207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			341583	364369
Total général Passif			433221	420565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78271	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8859	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	694548		610693	
Production vendue de services - France	400		400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	971		103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	695919		611197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	215804		179044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	24		61	
(dont crédit bail mobilier)*	5534			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146650		150457	
(dont taxe professionnelle)	972			
Impôts, taxes et versements assimilés	4897		7937	
Rémunérations du personnel 	234387		204972	
Charges sociales	30348		37193	
Dotations aux amortissements	10160		8802	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2766		2170	
Total des charges d’exploitation	645035		590637	
Résultat d’exploitation	50884		20560	
Produits financiers	29		265	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9830		9702	
Charges exceptionnelles	1535		425	
Impôts sur les bénéfices	4106		132	
Bénéfice ou perte	35442		10566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45643			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			403491	
Total Immobilisations (Augmentations)			8859	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel