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BILAN VENAP 2018 Siren 531069029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98331	98331		12424
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76239	42081	34158	41888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1400007
Autres immobilisations corporelles	24079	19489	4591	142472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900		7900	6400
TOTAL (I)	206549	159900	46648	1603190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2267354	173365	2093989	1258261
Autres créances	412506		412506	352214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2679860	173365	2506495	1610475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886409	333265	2553144	3213665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2068151		-1968775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194936		-99376	
Subventions d’investissement			1320507	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1818215		-692644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579		10888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368515		868276	
Dettes fiscales et sociales	599918		351557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1247	
Autres dettes	2402348		2674341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4371359		3906309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553144		3213665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4371359		3906309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564943		1564943	1478730
Chiffres d’affaires nets	1564943		1564943	1478730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1015288	1030656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			252093	110999
Total des produits d’exploitation (I)			2832324	2620385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2158443	2014392
Impôts, taxes et versements assimilés			34589	47005
Salaires et traitements			477378	528995
Charges sociales			501455	248059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404914	466754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6324	18081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16763	15179
Total des charges d’exploitation (II) 			3599867	3338465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-767543	-718080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39284	40863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39284	40863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39284	-40863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-806827	-758943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2345		330000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1374007		298571	
Reprises sur provisions et transferts de charges	800000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2176352		628571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3706		2490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201748		394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205454		2885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	970897		625686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30865		-33881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5008676		3248955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813740		3348331	
BENEFICE OU PERTE	194936		-99376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307701		
Total Immobilisations corporelles		4067923		48620
Total Immobilisations financières		6400		1500
Total Général		4382024		50120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209370	98331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4016225	100318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7900
Total Général			4225595	206549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295277	12424	209370	98331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483556	1547031	3969018	61569
AMORTISSEMENTS Total Général	2778834	1559455	4178388	159900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167040	6324		173365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167040	6324		173365
TOTAL GENERAL	167040	6324		173365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900	7900		
Clients douteux ou litigieux	198582	198582		
Autres créances clients	2068772	2068772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150171	150171		
T. V. A.	203615	203615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58200	58200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687240	2687240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579	579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1368515	1368515		
Personnel et comptes rattachés	330838	330838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59314	59314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181872	181872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27893	27893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2402348	2402348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4371359	4371359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14		14