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BILAN SARL ROTISSERIE DE PROVENCE 2018 Siren 531042653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5106	382	4724	513
Immobilisations financières	9160		9160	5080
Total Actif Immobilisé	14266	382	13884	5593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79		79	86
Stock marchandises	71		71	50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2298		2298	218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32424		32424	38565
Caisse				
Charges constatées d’avance	4500		4500	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39373		39373	38920
Total général Actif	53639	181294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			60000	60000
Report à nouveau			-27203	-58107
Résultat de l’exercice			51	30904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38348	38297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9779	2176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54		
Autres dettes			125	4040
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14909	6216
Total général Passif			53257	44513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8536	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198240		181294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	461		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198700		181294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125000		108424	
Variation de stock (marchandises)	-21		-50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4346		3765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7		-86	
(dont crédit bail mobilier)*	2834			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32365		24369	
(dont taxe professionnelle)	-390			
Impôts, taxes et versements assimilés	1348		513	
Rémunérations du personnel 	31441		12600	
Charges sociales	980			
Dotations aux amortissements	246		137	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101		140	
Total des charges d’exploitation	195812		149812	
Résultat d’exploitation	2889		31482	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	53			
Charges exceptionnelles	2786			
Impôts sur les bénéfices			578	
Bénéfice ou perte	51		30904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel