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BILAN O'THERMIE 2018 Siren 531039105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38936	38936		4848
Immobilisations financières	24000		24000	24000
Total Actif Immobilisé	62936	38936	24000	28848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5738		5738	6198
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66299		66299	84968
Créances – Autres	4580		4580	4517
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	85000
Disponibilités	189870		189870	96754
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291487		291487	277437
Total général Actif	354423	88		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			101418	74778
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7179	36140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130596	132918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4533	5398
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			180358	167968
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184891	173367
Total général Passif			315487	306284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			88	
Production vendue de biens – France	740		12	
Production vendue de services - France	179514		277093	
Production stockée	-38860		-68990	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3900		4400	
Autres produits	392			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145686		212602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66381		83995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	461		-246	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12097		22177	
(dont taxe professionnelle)	838			
Impôts, taxes et versements assimilés	1173		1163	
Rémunérations du personnel 	57598		50020	
Charges sociales	508		13182	
Dotations aux amortissements	4848		6067	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			388	
Total des charges d’exploitation	143065		176745	
Résultat d’exploitation	2620		35858	
Produits financiers	2574		2158	
Produits exceptionnels	2613		5070	
Charges financières	517		1814	
Charges exceptionnelles	105		148	
Impôts sur les bénéfices	7		4984	
Bénéfice ou perte	7179		36140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21321			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel