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BILAN MATANE CONSTRUCTION 2021 Siren 531012904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31763	24066	7696	11675
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31763	24066	7696	11675
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17500		17500	23800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68556		68556	22091
Créances – Autres	22304		22304	26929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10
Caisse				
Charges constatées d’avance	5604		5604	21850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113965		113965	94680
Total général Actif	145727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			30842	30842
Report à nouveau			-5341	5302
Résultat de l’exercice			3882	-10643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45883	42001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2767	5379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32458	8086
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26372		
Autres dettes			40553	50889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75778	64354
Total général Passif			121661	106355
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154473		110954	
Production stockée	-6300		5300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		3000	
Autres produits	1631		6393	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152804		125646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68281		62028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32184		24824	
(dont taxe professionnelle)	1055			
Impôts, taxes et versements assimilés	3141		1179	
Rémunérations du personnel 	27434		35730	
Charges sociales	12866		8872	
Dotations aux amortissements	3979		3549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1012		57	
Total des charges d’exploitation	148897		136239	
Résultat d’exploitation	3908		-10592	
Produits financiers	1		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	26		53	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3882		-10643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28201			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9425			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31763	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9425	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel