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BILAN MATANE CONSTRUCTION 2020 Siren 531012904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31763	20088	11675	4325
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31763	20088	11675	4325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23800		23800	18500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21940		21940	22380
Créances – Autres	26929		26929	26688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	4032
Caisse				
Charges constatées d’avance	21850		21850	3200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94530		94530	74799
Total général Actif	126292			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			30842	30842
Report à nouveau			5302	5361
Résultat de l’exercice			-10643	-59
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42001	52644
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5379	5474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8086	8991
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40534		
Autres dettes			50739	12015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64203	26480
Total général Passif			106205	79124
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4800			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110954		138059	
Production stockée	5300		8987	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	6393		2063	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125646		149108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62028		32431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24824		52835	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1179		4176	
Rémunérations du personnel 	35730		41314	
Charges sociales	8872		15922	
Dotations aux amortissements	3549		2305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57			
Total des charges d’exploitation	136239		148983	
Résultat d’exploitation	-10592		125	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	53		187	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10643		-59	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10899	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20864	
Total Immobilisations (Augmentations)			10899	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel