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BILAN MATANE CONSTRUCTION 2017 Siren 531012904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20248	12055	8193	9928
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20248	12055	8193	9928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7088		7088	14460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52716		52716	18877
Créances – Autres	28775		28775	29605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24563		24563	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2019		2019	2019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115160		115160	64961
Total général Actif	135408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1334	1334
Réserves réglementées				
Autres réserves			12010	12010
Report à nouveau			5361	5535
Résultat de l’exercice			17017	-174
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50723	33706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11505	19087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37374	2461
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7900		
Autres dettes			23752	19635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72631	41184
Total général Passif			123353	74889
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	214001		99641	
Production stockée	-7372		6960	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	779		3590	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207408		110191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54557		27932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85124		25504	
(dont taxe professionnelle)	1373			
Impôts, taxes et versements assimilés	1373		412	
Rémunérations du personnel 	27132		36027	
Charges sociales	16714		20571	
Dotations aux amortissements	1735		1034	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		3	
Total des charges d’exploitation	186655		111483	
Résultat d’exploitation	20753		-1293	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			32	
Charges exceptionnelles	1559			
Impôts sur les bénéfices	2177		-1150	
Bénéfice ou perte	17017		-174	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32145			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20248	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32145	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel