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BILAN MALENA 2017 Siren 531090751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104863	35983	68880	77202
Immobilisations financières	9239		9239	9239
Total Actif Immobilisé	204102	35983	168119	176441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				7750
Stock marchandises	12854		12854	5180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	75622		75622	25151
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3532		3532	2793
Caisse				
Charges constatées d’avance				4215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92008		92008	45089
Total général Actif	296110	11705		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			420	420
Report à nouveau			1	20976
Résultat de l’exercice			38895	26913
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44817	53809
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155655	121309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27664	18597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49		
Autres dettes			31991	27814
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215310	167721
Total général Passif			260127	221530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122990	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16403		11705	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250819		241727	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3972		2633	
Autres produits	3809		678	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275003		256744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4595		6004	
Variation de stock (marchandises)	-7674		-4760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29941		24122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7750		-6000	
(dont crédit bail mobilier)*	439			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64218		84318	
(dont taxe professionnelle)	939			
Impôts, taxes et versements assimilés	3644		3872	
Rémunérations du personnel 	91179		90248	
Charges sociales	21076		14847	
Dotations aux amortissements	10817		9448	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245		323	
Total des charges d’exploitation	225791		222422	
Résultat d’exploitation	49211		34321	
Produits financiers			43	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3216		3233	
Charges exceptionnelles	1241		394	
Impôts sur les bénéfices	5859		3825	
Bénéfice ou perte	38895		26913	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	104927			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1754	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1908	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203033	
Total Immobilisations (Augmentations)			3662	
Total Immobilisations (Diminutions)			2592	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			104927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel