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BILAN MALENA 2016 Siren 531090751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103794	26592	77202	25854
Immobilisations financières	9239		9239	6239
Total Actif Immobilisé	203033	26592	176441	122093
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7750		7750	1750
Stock marchandises	5180		5180	420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25151		25151	33692
Valeurs mobilières de placement				29948
Disponibilités	2793		2793	21929
Caisse				
Charges constatées d’avance	4215		4215	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45089		45089	87739
Total général Actif	248122	9845		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			420	420
Report à nouveau			20976	6333
Résultat de l’exercice			26913	37147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53809	49400
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121309	127142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18597	10940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		571		
Autres dettes			27814	22349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167721	160431
Total général Passif			221530	209832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			107298	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			63796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11705		9845	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241727		203044	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2633		2000	
Autres produits	678		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256744		214893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6004		13377	
Variation de stock (marchandises)	-4760		1602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24122		14512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6000		3266	
(dont crédit bail mobilier)*	5018			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84318		58064	
(dont taxe professionnelle)	931			
Impôts, taxes et versements assimilés	3872		1725	
Rémunérations du personnel 	90248		63599	
Charges sociales	14847		9637	
Dotations aux amortissements	9448		4288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	323		269	
Total des charges d’exploitation	222422		170338	
Résultat d’exploitation	34321		44555	
Produits financiers	43		15	
Produits exceptionnels			60	
Charges financières	3233		817	
Charges exceptionnelles	394		105	
Impôts sur les bénéfices	3825		6561	
Bénéfice ou perte	26913		37147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			52901	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7895	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139237	
Total Immobilisations (Augmentations)			63796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel