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BILAN MALENA 2015 Siren 531090751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42998	17144	25854	25130
Immobilisations financières	6239		6239	2509
Total Actif Immobilisé	139237	17144	122093	27639
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1750		1750	5016
Stock marchandises	420		420	2022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33692		33692	41865
Valeurs mobilières de placement	29948		29948	23121
Disponibilités	21929		21929	2497
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87739		87739	74521
Total général Actif	226976	12045		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			420	420
Report à nouveau			6333	5060
Résultat de l’exercice			37147	49045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49400	60026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127142	9257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10940	6110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		418		
Autres dettes			22349	26768
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160431	42134
Total général Passif			209832	102160
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			127142	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			98742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9845		12045	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203044		197210	
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214893		209259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13377		11357	
Variation de stock (marchandises)	1602		-2022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14512		19467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3266		923	
(dont crédit bail mobilier)*	5018			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58064		38599	
(dont taxe professionnelle)	920			
Impôts, taxes et versements assimilés	1725		3700	
Rémunérations du personnel 	63599		56399	
Charges sociales	9637		14952	
Dotations aux amortissements	4288		3471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	269		529	
Total des charges d’exploitation	170338		147374	
Résultat d’exploitation	44555		61885	
Produits financiers	15		134	
Produits exceptionnels	60			
Charges financières	817		437	
Charges exceptionnelles	105			
Impôts sur les bénéfices	6561		12537	
Bénéfice ou perte	37147		49045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel