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BILAN MAGMA GROUP 2021 Siren 531095818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4852119		4852119	4852119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9485		9485	9485
Autres immobilisations financières	90250		90250	90250
TOTAL (I)	4951854		4951854	4951854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227491		227491	768584
Autres créances	30647		30647	49367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	187500
Disponibilités	587525		587525	104037
Charges constatées d’avance	30594		30594	52862
TOTAL (II)	941258		941258	1162350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5893113		5893113	6114204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1832445		1797659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559457		54787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666902		2127445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004985		2501072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	907826		1138925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138293		120108	
Dettes fiscales et sociales	113907		188095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61200		38559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3226211		3986759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5893113		6114204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1718813		1977596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199248		199248	9595
Production vendue biens				
Production vendue services	518628		518628	513069
Chiffres d’affaires nets	717876		717876	522667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			233	18
Total des produits d’exploitation (I)			729192	522685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93148	7743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220104	221272
Impôts, taxes et versements assimilés			12724	6111
Salaires et traitements			230957	201721
Charges sociales			79626	78845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	4
Total des charges d’exploitation (II) 			636639	515696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92553	6989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2095	4019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522095	104019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41163	44554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41163	44554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480932	59464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573486	66454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9376		936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9376		936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18950		12603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18950		12603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9574		-11667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260664		627640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701207		572853	
BENEFICE OU PERTE	559457		54787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18102		17936	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4951854		
Total Général		4951854		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4951854
Total Général				4951854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9485		9485	
Autres immobilisations financières	90250		90250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227491	227491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12573	12573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17888	17888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185	185		
Charges constatées d’avance	30594	30594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388468	288733	99735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2004984	497587	1507397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138293	138293		
Personnel et comptes rattachés	33130	33130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42271	42271		
Impôts sur les bénéfices	4455	4455		
T.V.A.	31425	31425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2624	2624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	907825	907825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61200	61200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226210	1718813	1507397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel