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BILAN MAGMA GROUP 2018 Siren 531095818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65344	65344		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17040	2701	14339	4532
Constructions	51783	20900	30883	17595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35235	16652	18582	12564
Autres immobilisations corporelles	230006	98541	131464	55785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4064519		4064519	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10127		10127	10127
TOTAL (I)	4504054	204139	4299915	130603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	885133		885133	813704
Avances et acomptes versés sur commandes	44619		44619	
Clients et comptes rattachés	168390		168390	91041
Autres créances	277223		277223	112989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267500		267500	668751
Disponibilités	284266		284266	110698
Charges constatées d’avance	2556		2556	1648
TOTAL (II)	1929687		1929687	1798832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6433741	204139	6229603	1929435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621182			
Report à nouveau			491891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697409		154291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593590		921182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3278949		114150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762703		242703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438685		605237	
Dettes fiscales et sociales	108662		46163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	47002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4636012		1008253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6229603		1929435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306972		733549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9021808		9021808	6961335
Production vendue biens				
Production vendue services	236471		236471	215208
Chiffres d’affaires nets	9258279		9258279	7176543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15301	28721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10737	181
Autres produits			10	202
Total des produits d’exploitation (I)			9284327	7205648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5455350	4573034
Variation de stock (marchandises)			-71429	-267114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300289	234580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2372039	1800390
Impôts, taxes et versements assimilés			35678	34984
Salaires et traitements			743094	534469
Charges sociales			112412	68730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43408	24997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8991055	7004075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293272	201572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5268	4690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505268	4690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1652	1162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1652	1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503616	3528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796888	205100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21298		4485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21298		4485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21298		-1715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78181		49094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9789595		7213108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9092186		7058817	
BENEFICE OU PERTE	697409		154291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10737		181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95344		
Total Immobilisations corporelles		185863		148201
Total Immobilisations financières		10127		4064519
Total Général		291335		4212720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4074646
Total Général				4504054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65344			65344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95387	43408		138795
AMORTISSEMENTS Total Général	160731	43408		204139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10127		10127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168390	168390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20657	20657		
T. V. A.	108845	108845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4017	4017		
Groupe et associés	7990	7990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135675	135675		
Charges constatées d’avance	2556	2556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458296	448169	10127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3278707	99667	2171184	1007856
Emprunts et dettes financières divers	200000	50000	150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	438685	438685		
Personnel et comptes rattachés	18447	18447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23337	23337		
Impôts sur les bénéfices	2080	2080		
T.V.A.	39103	39103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25696	25696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	562703	562703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47002	47002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4636012	1306972	2321184	1007856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3233288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36