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BILAN LE RELAIS DE SEGUR 2021 Siren 531034601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356344	322470	33874	46506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15910431	1590125	14320306	14809479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516014	1461893	54122	145107
Autres immobilisations corporelles	1910568	1778733	131835	379624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89972		89972	89972
TOTAL (I)	19783329	5153221	14630108	15470688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15762		15762	13315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1701		1701	1409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165957	43917	122040	56430
Autres créances	413643		413643	535826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744928		1744928	1436108
Charges constatées d’avance	89470		89470	66811
TOTAL (II)	2431460	43917	2387544	2109898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22214789	5197138	17017651	17580586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2281291		2281291	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000000		2000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7108123		-4108564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1542205		-2999559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	417290		228326	
TOTAL (I)	-3301748		-1948507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2039020		2155758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16307569		15575448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230193		211553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024501		871847	
Dettes fiscales et sociales	684844		683854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30632		30632	
Autres dettes	2641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20319399		19529092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17017651		17580586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16307569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557		557	435
Production vendue biens				
Production vendue services	3722719		3722719	1679377
Chiffres d’affaires nets	3723277		3723277	1679812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444733	118437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4505	2274
Autres produits			75950	3779
Total des produits d’exploitation (I)			4248465	1804302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6994	3455
Variation de stock (marchandises)			3157	4403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274541	127370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1901871	1458315
Impôts, taxes et versements assimilés			345520	307370
Salaires et traitements			994479	725071
Charges sociales			244682	148837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			860512	901109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65043	12872
Total des charges d’exploitation (II) 			4725575	3688802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477110	-1884500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-280	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-280	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875580	776637
Différences négatives de change			271	-136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875851	776501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-876131	-776379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1353241	-2660879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			149716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188964		188964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188964		338680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188964		-338680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248185		1804424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5790390		4803983	
BENEFICE OU PERTE	-1542205		-2999559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356344		
Total Immobilisations corporelles		19317081		19932
Total Immobilisations financières		89972		
Total Général		19763397		19932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19337014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89972
Total Général				19783329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309838	12632		322470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3982871	847881		4830752
AMORTISSEMENTS Total Général	4292709	860512		5153221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				417290
Total Provisions réglementées	228326	188964		417290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15141	28776		43917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15141	28776		43917
TOTAL GENERAL	243466	217740		461206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89972		89972	
Clients douteux ou litigieux	68961		68961	
Autres créances clients	96996	96996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10568	10568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42289	42289		
Autres impôts, taxes versements assimilés	334444	334444		
Divers	975	975		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25096	25096		
Charges constatées d’avance	89470	89470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759041	600108	158933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	149949	1250051	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639020	402868	236152	
Emprunts et dettes financières divers	16307569		16307569	
Fournisseurs et comptes rattachés	1024501	1024501		
Personnel et comptes rattachés	185090	185090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196169	196169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47762	47762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255823	255823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30632	30632		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2641	2641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20089207	2295435	17793772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel