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BILAN LE RELAIS DE SEGUR 2020 Siren 531034601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356344	309838	46506	66544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15904563	1095084	14809479	15304490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505078	1359970	145107	266967
Autres immobilisations corporelles	1907440	1527816	379624	616570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89972		89972	89972
TOTAL (I)	19763397	4292709	15470688	16344543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13315		13315	21114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1409		1409	3136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71570	15141	56430	61363
Autres créances	535826		535826	531479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1436108		1436108	869375
Charges constatées d’avance	66811		66811	72882
TOTAL (II)	2125039	15141	2109898	1559349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21888435	4307850	17580586	17903892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2281291		2281291	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000000		2000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4108564		-2569895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2999559		-1538670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228326		39362	
TOTAL (I)	-1948507		862088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2155758		799398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15575448		14845416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211553		166412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871847		870255	
Dettes fiscales et sociales	683854		342767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30632		13262	
Autres dettes			4295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19529092		17041804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17580586		17903892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15575448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435		435	918
Production vendue biens				-11999
Production vendue services	1679377		1679377	5902048
Chiffres d’affaires nets	1679812		1679812	5890967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274	60896
Autres produits			3779	14722
Total des produits d’exploitation (I)			1804302	5966585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3455	3787
Variation de stock (marchandises)			4403	2150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127370	450045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5066
Autres achats et charges externes			1458315	2680751
Impôts, taxes et versements assimilés			307370	416574
Salaires et traitements			725071	1370961
Charges sociales			148837	458394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			901109	1094794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12872	20213
Total des charges d’exploitation (II) 			3688802	6507514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1884500	-540929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				23295
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122	714
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776637	958069
Différences négatives de change			-136	2135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776501	960204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776379	-959490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2660879	-1523714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149716		16513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338680		16513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338680		-14956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804424		5968856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4803983		7507526	
BENEFICE OU PERTE	-2999559		-1538670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384172		
Total Immobilisations corporelles		19300762		35636
Total Immobilisations financières		89972		
Total Général		19774906		35636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27828		356344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19317		19317081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89972
Total Général		47145		19763397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317628	20039	27828	309838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3112734	887698	17561	3982871
AMORTISSEMENTS Total Général	3430362	907736	45389	4292709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228326
Total Provisions réglementées	39362	188964		228326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14037	1103		15141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14037	1103		15141
TOTAL GENERAL	53399	190067		243466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89972		89972	
Clients douteux ou litigieux	11409		11409	
Autres créances clients	60161	60161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26263	26263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4712	4712		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153170	153170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	235492	235492		
Divers	98437	98437		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17753	17753		
Charges constatées d’avance	66811	66811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764178	662798	101381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755758	321980	433779	
Emprunts et dettes financières divers	15575448		15575448	
Fournisseurs et comptes rattachés	871847	871847		
Personnel et comptes rattachés	185031	185031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69046	69046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36837	36837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392940	392940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30632	30632		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19317540	3308313	16009227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel