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BILAN LE RELAIS DE SEGUR 2018 Siren 531034601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358713	243514	115199	147650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15904563	102976	15801586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475817	983697	492119	749883
Autres immobilisations corporelles	1865775	1005885	859890	1066170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32187		32187	13635
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145971		145971	3930399
TOTAL (I)	19783028	2336074	17446953	5907738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19040		19040	24451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1894		1894	4050
Avances et acomptes versés sur commandes	14785		14785	
Clients et comptes rattachés	148988	10360	138627	124220
Autres créances	3698699		3698699	164141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606015		1606015	1358937
Charges constatées d’avance	15307		15307	67381
TOTAL (II)	5504731	10360	5494370	1743184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25287760	2346435	22941324	7650922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2281290		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2569894		-1419408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39362			
TOTAL (I)	1750757		-1418408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19218527		1283290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		6210923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	325812		148800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653730		1037680	
Dettes fiscales et sociales	278836		339990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56510		30620	
Autres dettes	7150		18024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21190567		9069331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22941324		7650922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20191452		7939242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473		1473	
Production vendue biens				
Production vendue services	5716122		5716122	5695233
Chiffres d’affaires nets	5717596		5717596	5695233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105680	101012
Autres produits			3948	349
Total des produits d’exploitation (I)			5827225	5796594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8303	9217
Variation de stock (marchandises)			2155	206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516817	532775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5411	1537
Autres achats et charges externes			3833997	3878572
Impôts, taxes et versements assimilés			273298	146186
Salaires et traitements			1362383	1312944
Charges sociales			467860	422087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688224	595961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3374	6986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25885	20449
Total des charges d’exploitation (II) 			7187711	6926925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360485	-1130331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53368	71884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2942	6442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56311	78327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1165912	366539
Différences négatives de change			5909	865
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171821	367405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1115510	-289077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2475996	-1419408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6089			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5889625		5874921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8459519		7294329	
BENEFICE OU PERTE	-2569894		-1419408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1262334		1449483	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31302
Total Immobilisations corporelles				16004559
Total Immobilisations financières				
Total Général				16035861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35771	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35771	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179762	63753		243515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479865	624471	11777	2092559
AMORTISSEMENTS Total Général	1659625	688224	11777	2336074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6986	3374		10360
TOTAL GENERAL	6986	3374		10360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145971		145971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137579	137579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39144	39144		
Charges constatées d’avance	15307	15307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008965	3862994	145971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26461	26461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19192066	18518764	673302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653730	653730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278836	278836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56510	56510		
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7150	7150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20864754	20191451	673302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15