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BILAN LE RELAIS DE SEGUR 2017 Siren 531034601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327412	179761	147650	217704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490077	740193	749883	998367
Autres immobilisations corporelles	1805842	739671	1066170	1290547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13635		13635	12404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3930399		3930399	4206562
TOTAL (I)	7567365	1659627	5907738	6725587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24451		24451	25988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4050		4050	4257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131207	6986	124220	76617
Autres créances	164141		164141	284508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1358937		1358937	1189270
Charges constatées d’avance	67381		67381	65043
TOTAL (II)	1750170	6986	1743184	1645685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9317536	1666614	7650922	8371272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1419408		-1742658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1418408		-1741658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1283290		1573140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6210923		6848261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148800		246037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037680		1139290	
Dettes fiscales et sociales	339990		221353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30620		24323	
Autres dettes	18024		60524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9069331		10112931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7650922		8371272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7939242		8587070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5695233		5695233	4691486
Chiffres d’affaires nets	5695233		5695233	4691486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101012	63737
Autres produits			349	7404
Total des produits d’exploitation (I)			5796594	4762629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9217	6000
Variation de stock (marchandises)			206	-171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532775	457699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1537	5052
Autres achats et charges externes			3878572	3556395
Impôts, taxes et versements assimilés			146186	18211
Salaires et traitements			1312944	1224790
Charges sociales			422087	352599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595961	585767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6986	13569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20449	16335
Total des charges d’exploitation (II) 			6926925	6236250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1130331	-1473620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71884	86654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6442	6230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78327	92884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366539	356812
Différences négatives de change			865	4998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367405	361810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289077	-268926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1419408	-1742547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5874921		4855513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7294330		6598171	
BENEFICE OU PERTE	-1419408		-1742658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1449483		1207615	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109706	70054		179760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953958	525907		1479865
AMORTISSEMENTS Total Général	1063664	595961		1659625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13569	6986	13569	6986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13569	6986	13569	6986
TOTAL GENERAL	13569	6986	13569	6986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3930399	268421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35850			
Charges constatées d’avance	67381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4293129	631151	3661978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915	915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282374	301087	981287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1037680	1037680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339992	339992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30620	30620		
Groupe et associés	6210923	6210923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18024	18024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8920529	7939242	981287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel