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BILAN LE RELAIS DE SEGUR 2016 Siren 531034601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327412	109707	217704	229623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472926	474558	998367	1237283
Autres immobilisations corporelles	1769948	479400	1290547	1484439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12404		12404	16014
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4206562		4206562	4471419
TOTAL (I)	7789253	1063665	6725587	7438779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25988		25988	31041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4257		4257	4085
Avances et acomptes versés sur commandes				26269
Clients et comptes rattachés	90187	13569	76617	174228
Autres créances	284508		284508	294239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189270		1189270	1261360
Charges constatées d’avance	65043		65043	40391
TOTAL (II)	1659255	13569	1645685	1831616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9448508	1077235	8371272	9270396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1742658		-1139145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1741658		-1138145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573110		1853922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6848261		6909710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246037		79536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139290		920322	
Dettes fiscales et sociales	221353		471335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24323		91909	
Autres dettes	60524		51803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10112931		10408541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8371272		9270396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8587070		8759803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4691486		4691486	4497813
Chiffres d’affaires nets	4691486		4691486	4497813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63737	45525
Autres produits			7404	252
Total des produits d’exploitation (I)			4762629	4543590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6000	7751
Variation de stock (marchandises)			-171	-4085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457699	496412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5052	-31041
Autres achats et charges externes			3556395	3316901
Impôts, taxes et versements assimilés			18211	46167
Salaires et traitements			1224790	1158646
Charges sociales			352599	348332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585767	477918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16335	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			6236250	5819214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1473620	-1275623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86654	88036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6230	8029
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92884	96066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356812	407248
Différences négatives de change			4998	2340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361810	409588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268926	-313522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1742547	-1589145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111		450000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-1742658		-1139145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433175	520802	19	953958
AMORTISSEMENTS Total Général	477917	585766	19	1063664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4206562	262035		
Clients douteux ou litigieux	16283			
Autres créances clients	73904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114348			
Groupe et associés	20306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28007			
Charges constatées d’avance	65043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4760647	816120	3944527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	811	811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1572329	292505	1252043	
Emprunts et dettes financières divers	230	230		
Fournisseurs et comptes rattachés	1139290	1139290		
Personnel et comptes rattachés	62243	62243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99624	99624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49414	49414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9070	9070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24323	24323		
Groupe et associés	6962379	6962379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60524	60524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9980237	8700413	1252043	27780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel