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BILAN HOTEL GARDEN & SPA LA BAULE 2017 Siren 531019040
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11947 11947 1260
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 224283 163203 61079 75902
Autres immobilisations corporelles 80368 48576 31792 18703
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 914 914 914
TOTAL (I) 317513 223727 93786 96781
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 78189 78189 83797
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57038 57038 70669
Charges constatées d’avance 4656 4656 4728
TOTAL (II) 139884 139884 159194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 457397 223727 233670 255976
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -514188 -530112
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18589 15924
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -487599 -506188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89522 123811
Emprunts et dettes financières divers (4) 261126 256837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 281187 242165
Dettes fiscales et sociales 42273 70088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47158 69262
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 721269 762165
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 233670 255976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 707128 712814
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30493 28867
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 903365 903365 905973
Chiffres d’affaires nets 903365 903365 905973
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7076 1445
Autres produits 31 277
Total des produits d’exploitation (I) 910474 907695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 46885 40724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 589186 630788
Impôts, taxes et versements assimilés 17445 14340
Salaires et traitements 156526 132898
Charges sociales 35730 30926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25824 34574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1624 1705
Total des charges d’exploitation (II) 873223 885958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37250 21737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12495 11342
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12495 11342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12495 -11342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24755 10394
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5243
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5243
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21864 883
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21864 2323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16621 -2323
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10456 -7853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 915717 907695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 897128 891771
BENEFICE OU PERTE 18589 15924
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11947
Total Immobilisations corporelles 281822 22829
Total Immobilisations financières 914
Total Général 294684 22829
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11947
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 304651
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 914
Total Général 317513
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10686 1260 11947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 187215 24564 211779
AMORTISSEMENTS Total Général 197902 25824 223727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 914
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10456
T. V. A. 49661
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18072
Charges constatées d’avance 4656
TOTAL ETAT DES CREANCES 83760 82846 914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30493 30493
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59029 44887 14141
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 281187 281187
Personnel et comptes rattachés 17890 17890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19960 19960
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2122 2122
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2299 2299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 261126 261126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47158 47158
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 721269 707128 14141
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9677
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45528
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel