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BILAN HOTEL GARDEN & SPA LA BAULE 2016 Siren 531019040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11947	10686	1260	514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219165	143262	75902	92431
Autres immobilisations corporelles	62656	43953	18703	22547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	294684	197902	96781	116408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83797		83797	90637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70669		70669	63781
Charges constatées d’avance	4728		4728	5002
TOTAL (II)	159194		159194	159421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453879	197902	255976	275829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-530112		-509683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15924		-20429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-506188		-522112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123811		146367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256837		223308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242165		291497	
Dettes fiscales et sociales	70088		63449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69262		73319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762165		797942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255976		275829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28867		5329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	905973		905973	853752
Chiffres d’affaires nets	905973		905973	853752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1445	
Autres produits			277	25
Total des produits d’exploitation (I)			907695	853778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40724	40809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630788	618424
Impôts, taxes et versements assimilés			14340	14168
Salaires et traitements			132898	125765
Charges sociales			30926	27894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34574	36542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1705	1612
Total des charges d’exploitation (II) 			885958	865216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21737	-11437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11342	16029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11342	16029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11342	-16029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10394	-27467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	883		2347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2323		2347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2323		-317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7853		-7356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907695		855807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891771		876236	
BENEFICE OU PERTE	15924		-20429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8068		3879
Total Immobilisations corporelles		271925		12508
Total Immobilisations financières		914		
Total Général		280907		16388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2611	281822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				914
Total Général			2611	294684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7553	3133		10686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156946	31441	1171	187215
AMORTISSEMENTS Total Général	164499	34574	1171	197902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7853			
T. V. A.	67555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8388			
Charges constatées d’avance	4728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89439	88525	914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28931	28931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94879	45528	49351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242165	242165		
Personnel et comptes rattachés	12687	12687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22248	22248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33347	33347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1804	1804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256837	256837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69262	69262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762165	712814	49351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel