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BILAN FRAIS COURNEUVE 2021 Siren 531053122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21649	21649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706424	460153	246272	207428
Autres immobilisations corporelles	2420453	853003	1567450	1062711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	76165		76165	817120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	11000
Créances rattachées à des participations	125600		125600	256600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	3365291	1334804	2030487	2354859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43044		43044	32263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1893518		1893518	1925315
Avances et acomptes versés sur commandes	5550		5550	
Clients et comptes rattachés	202669	372	202298	41259
Autres créances	5650617		5650617	5523727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483452		483452	637456
Charges constatées d’avance	115129		115129	760461
TOTAL (II)	8393979	372	8393608	8920481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11759270	1335176	10424094	11275339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	994523		-793023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142849		1790346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168172		1025323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50300		43300	
Provisions pour charges	895			
TOTAL (III)	51195		43300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165300		186903	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7044830		7059889	
Dettes fiscales et sociales	878022		1210469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333314		970916	
Autres dettes	783263		778540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9204728		10206716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10424094		11275339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8421795		9432884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165300		186903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49280357		49280357	52402017
Production vendue biens				
Production vendue services	192190		192190	102330
Chiffres d’affaires nets	49472547		49472547	52504347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99459	345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			917600	-289472
Autres produits			17434	17016
Total des produits d’exploitation (I)			50507041	52232237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35474378	37491434
Variation de stock (marchandises)			31797	-372361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300236	239959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10781	-2740
Autres achats et charges externes			8050945	6187802
Impôts, taxes et versements assimilés			695716	786572
Salaires et traitements			4257223	4182096
Charges sociales			1335843	1225977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292715	236263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372	676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51195	13300
Autres charges			18362	21368
Total des charges d’exploitation (II) 			50498000	50010347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9041	2221890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57600	51400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58087	51955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12507	13910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12507	13910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45580	38045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54621	2259934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		7682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025		7682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1025		-7682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2887		200076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92140		261830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50566127		52284191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50423279		50493845	
BENEFICE OU PERTE	142849		1790346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	422126		156867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21649		
Total Immobilisations corporelles		3107700		836298
Total Immobilisations financières		267600		130600
Total Général		3396948		966898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		740955		3203042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		257600		140600
Total Général		998555		3365291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21649			21649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020441	292715		1313155
AMORTISSEMENTS Total Général	1042090	292715		1334804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	43300	51195	43300	51195
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43300	51195	43300	51195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43300	51195	43300	51195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51195	43300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125600		125600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202669	202669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5650617	788256	4862361	
Charges constatées d’avance	115129	115129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6099016	1106054	4992961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165300	165300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7044830	7044830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878022	878022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333314	333314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783263	330	782933	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9204728	8421795	782933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel