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BILAN FRAIS COURNEUVE 2020 Siren 531053122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21649	21649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583400	375972	207428	
Autres immobilisations corporelles	1707179	644469	1062711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	817120		817120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations	256600		256600	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3396948	1042090	2354859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32263		32263	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1925315		1925315	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41935	676	41259	
Autres créances	5523727		5523727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637456		637456	
Charges constatées d’avance	760461		760461	
TOTAL (II)	8921157	676	8920481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12318105	1042766	11275339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-793023			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1790346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186903			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7059889			
Dettes fiscales et sociales	1210469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970916			
Autres dettes	778540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10206716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11275339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9432884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52402017		52402017	
Production vendue biens				
Production vendue services	102330		102330	
Chiffres d’affaires nets	52504347		52504347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			345	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-289472	
Autres produits			17016	
Total des produits d’exploitation (I)			52232237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37491434	
Variation de stock (marchandises)			-372361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2740	
Autres achats et charges externes			6187802	
Impôts, taxes et versements assimilés			786572	
Salaires et traitements			4182096	
Charges sociales			1225977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13300	
Autres charges			21368	
Total des charges d’exploitation (II) 			50010347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2221890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2259934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200076			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52284191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50493845			
BENEFICE OU PERTE	1790346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156867			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21649		
Total Immobilisations corporelles		2286600		838599
Total Immobilisations financières				267600
Total Général		2308249		1106199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	3107700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267600
Total Général			17500	3396948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21649			21649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784178	236263		1020441
AMORTISSEMENTS Total Général	805827	236263		1042090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43300
Total Provisions pour risques et charges	35000	13300	5000	43300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	13300	5000	43300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256600		256600	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41935	40013	1922	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5523727	862965	4660761	
Charges constatées d’avance	760461	760461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6582723	1663439	4919283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186903	186903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7059889	7059889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1210469	1210469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970916	970916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778540	4708	773833	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10206716	9432884	773833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel