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BILAN FRAIS COURNEUVE 2017 Siren 531053122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	45000		45000	45000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21649	21649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438821	161251	277570	284184
Autres immobilisations corporelles	835730	236648	599081	492753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				122915
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	16000
TOTAL (I)	1313799	419548	894251	917452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15837		15837	23971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1474017		1474017	1710178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90810	5416	85394	73404
Autres créances	3853544		3853544	3819096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739440		739440	630882
Charges constatées d’avance	64414		64414	56554
TOTAL (II)	6238062	5416	6232646	6314085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7596861	424964	7171897	7276537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-843995		-19435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1324783		-824560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2098778		-773995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46300		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46300		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409935		19868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294071		1108963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6473157		5821292	
Dettes fiscales et sociales	954965		784564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11785		41433	
Autres dettes	80463		241413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9224375		8017532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7171897		7276537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9224375		8017532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409935		19868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36751802		36751802	34192263
Production vendue biens				
Production vendue services	17632		17632	9825
Chiffres d’affaires nets	36769433		36769433	34202088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37392	9571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634777	556531
Autres produits			13187	10866
Total des produits d’exploitation (I)			37454789	34779056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26587210	25415275
Variation de stock (marchandises)			236161	-356401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156875	44533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8134	-6761
Autres achats et charges externes			6208433	5790502
Impôts, taxes et versements assimilés			1066380	410482
Salaires et traitements			3324685	3107823
Charges sociales			1036544	979189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161109	147496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5416	3468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33300	33000
Autres charges			10919	10410
Total des charges d’exploitation (II) 			38835166	35579017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1380377	-799960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43000	54000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43531	54359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70243	96713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70243	96713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26712	-42354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1407089	-842314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		15620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		-1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82319		-18757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37498320		34848032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38823103		35672592	
BENEFICE OU PERTE	-1324783		-824560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	221856		222150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21648			21648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236789	161109		397899
AMORTISSEMENTS Total Général	258438	161109		419547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3468	5415	3468	5415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36468	38715	23468	51715
TOTAL GENERAL	36468	38715	23468	51715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024767	4008767	16000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409934	409934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6473156	6473156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2341283	2341283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9224373	9224373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123