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BILAN FADEGEN 2021 Siren 531008324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114676	111008	3668	
Autres immobilisations corporelles	728302	691799	36502	
Immobilisations en cours	7487		7487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750		16750	
TOTAL (I)	868166	803757	64408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23693		23693	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24151		24151	
Autres créances	45373		45373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62215		62215	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155433		155433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023599	803757	219841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15466			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000			
Report à nouveau	-118390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24592			
Dettes fiscales et sociales	64207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421611		421611	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	421611		421611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36588	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			538898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128684	
Variation de stock (marchandises)			-3276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123899	
Impôts, taxes et versements assimilés			5812	
Salaires et traitements			204427	
Charges sociales			23749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1408	
Total des charges d’exploitation (II) 			536609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573307			
BENEFICE OU PERTE	-24436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35598		
Total Immobilisations corporelles		828643	7487	18171
Total Immobilisations financières		16750		
Total Général		880991	7487	18171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34648	950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3835	850466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16750
Total Général			38483	868166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754711	51904	3808	802807
AMORTISSEMENTS Total Général	755661	51904	3808	803757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750		16750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24151	24151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30070	30070		
Impôts sur les bénéfices	1907	1907		
T. V. A.	9834	9834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1928	1928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633	1633		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86274	69524	16750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18100	18100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24592	24592		
Personnel et comptes rattachés	34041	34041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13393	13393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10063	10063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6709	6709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301	301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107202	107202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17030			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19921			
Autres comptes	79402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123899			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5812			
Montant de la TVA. collectée	53201			
Total TVA. déductible sur biens et services	31033			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10