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BILAN ESPRIT KREATEUR 2014 Siren 531083038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1794	1794		147
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	7008	2507	5526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21895	3832	18062	11273
Autres immobilisations corporelles	54356	6218	48137	44518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648		3648	3648
TOTAL (I)	91209	18854	72355	65114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110000		110000	63758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40500		40500	44818
Autres créances	6900		6900	3394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27413		27413	19736
Charges constatées d’avance	216		216	
TOTAL (II)	185031		185031	131707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276241	18854	257386	196821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473		345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3586		1156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15951		2558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50012		34060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25266		23326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107940		94808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40604		27153	
Dettes fiscales et sociales	33107		17016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456		456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207374		162761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257386		196821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182108		139435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309528		309528	149284
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	309528		309528	149284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			984	3150
Total des produits d’exploitation (I)			310512	152434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131928	48426
Variation de stock (marchandises)			-46242	-16758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115582	86689
Impôts, taxes et versements assimilés			3892	1971
Salaires et traitements			71987	25521
Charges sociales			19217	9110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10443	5860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	118
Total des charges d’exploitation (II) 			307174	163694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3338	-11260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19	
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674	-726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2663	-11986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16812		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16812		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15877		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2589		455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327344		167434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311392		164876	
BENEFICE OU PERTE	15951		2558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10327		4978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9515		
Total Immobilisations corporelles		58566		17684
Total Immobilisations financières		3648		
Total Général		73525		17684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3648
Total Général				91209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1646	147		1794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3988	3019		7008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2775	7276		10051
AMORTISSEMENTS Total Général	8411	10443		18854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27			
Groupe et associés	366			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3525			
Charges constatées d’avance	216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51265	47617	3648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25266			
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40604	40604		
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23107	23107		
Impôts sur les bénéfices	203	203		
T.V.A.	9736	9736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67940	67940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456	456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207374	182108		25266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			7016	
Location, charges locatives et de copropriété	15813		-463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58613		54432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41155		25704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115582		86689	
Taxe professionnelle	591		539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3301		1432	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3892		1971	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel