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BILAN ESPRIT KREATEUR 2013 Siren 531083038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1794	1646	147	746
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9515	3988	5526	8577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13215	1941	11273	11705
Autres immobilisations corporelles	45351	833	44518	1036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648		3648	948
TOTAL (I)	73525	8411	65114	23013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63758		63758	47000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44818		44818	20299
Autres créances	3394		3394	10012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19736		19736	
Charges constatées d’avance				9187
TOTAL (II)	131707		131707	86499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205232	8411	196821	109512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345		345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2558		1156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34060		31502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23326		22545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94808		33875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27153		20699	
Dettes fiscales et sociales	17016		433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456		456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162761		78010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196821		109512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139435		58010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149284		149284	66396
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	149284		149284	66396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3150	7
Total des produits d’exploitation (I)			152434	66403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48426	30253
Variation de stock (marchandises)			-16758	-17000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2754	879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86689	41600
Impôts, taxes et versements assimilés			1971	531
Salaires et traitements			25521	6132
Charges sociales			9110	800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5860	1844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	3
Total des charges d’exploitation (II) 			163694	65043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11260	1360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11986	1360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455		204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167434		66403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164876		65247	
BENEFICE OU PERTE	2558		1156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4978			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9515		
Total Immobilisations corporelles		13305		45260
Total Immobilisations financières		948		2700
Total Général		25564		47960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3648
Total Général				73525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1048	598		1646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	938	3050		3988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564	2211		2775
AMORTISSEMENTS Total Général	2551	5860		8411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51861	48213	3648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23326			
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	27153	27153		
Personnel et comptes rattachés	3195	3195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9925	9925		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	3353	3353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539	539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54808	54808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456	456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162761	139435		23326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7016		9718	
Location, charges locatives et de copropriété	-463		4098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54432		14672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25704		13110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86689		41600	
Taxe professionnelle	539		531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1971		531	
Montant de la TVA. collectée			14825	
Total TVA. déductible sur biens et services			12780	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel