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BILAN CORTIZO FRANCE 2021 Siren 531020071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16844	16844		116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3174006	618014	2555992	2675358
Constructions	10439936	2584530	7855406	8319420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20197428	7946061	12251368	13723447
Autres immobilisations corporelles	1560666	992822	567844	673883
Immobilisations en cours	19206		19206	23637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28195		28195	24893
TOTAL (I)	35436281	12158271	23278011	25440754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2523937		2523937	1052554
En cours de production de biens	2289666		2289666	2094559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	564386		564386	315120
Marchandises	18500		18500	10700
Avances et acomptes versés sur commandes	20247		20247	37050
Clients et comptes rattachés	10218628		10218628	6343509
Autres créances	397604		397604	259732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2944802		2944802	2069791
Charges constatées d’avance	193062		193062	42177
TOTAL (II)	19170832		19170832	12225192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54607113	12158271	42448842	37665946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4350619		4350619	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93229		68590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1771342		1303206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4413915		492775	
Subventions d’investissement	44574		52003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17673679		13267193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14865006		14527711	
Emprunts et dettes financières divers (4)			115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273726		45213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7649565		8476300	
Dettes fiscales et sociales	1951418		1250195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7748		95518	
Autres dettes	3700		3700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24751163		24398753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42448842		37665946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-17600	357212	339612	111580
Production vendue biens	30110897	23944930	54055828	33104299
Production vendue services	575940	2344448	2920388	1438500
Chiffres d’affaires nets	30669237	26646591	57315829	34654379
				
Production stockée			3515965	380410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158741	347980
Autres produits			2227	679
Total des produits d’exploitation (I)			61012384	35383448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252030	113769
Variation de stock (marchandises)			-7800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36864731	20321394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1600209	301475
Autres achats et charges externes			8604400	5405100
Impôts, taxes et versements assimilés			501334	670922
Salaires et traitements			3988013	4034702
Charges sociales			1360793	1290774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2484043	2492637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95522	53216
Total des charges d’exploitation (II) 			55743274	34683989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5269110	699458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	2507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129473	200519
Différences négatives de change			445	16669
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129917	217189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129914	-214682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5139196	484776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2031		614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7429		7429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9460		8043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46845		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70845		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61385		7998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131240			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61021847		35393998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56607931		34901223	
BENEFICE OU PERTE	4413915		492775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16728	116		16844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9657501	2483926		12141427
AMORTISSEMENTS Total Général	9674228	2484043		12158271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		24000		24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28195		28195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10809294	10809294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10837489	10809294	28195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14865006	11603754	3261252	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7649565	7649565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1951418	1951418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7748	7748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3700	3700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24477437	21216185	3261252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel