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BILAN CAPSUD 2016 Siren 531049450
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36650 1456 35194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3140 3140
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
TOTAL (I) 39810 1456 38354
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 440745 440745
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1710 1710
Autres créances 42966 35000 7966
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4000 4000
Disponibilités 533121 533121
Charges constatées d’avance 31 31
TOTAL (II) 1022573 35000 987573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1062383 36456 1025927
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 385472
Report à nouveau -72130
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19142
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 295300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 658818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32097
Dettes fiscales et sociales 39180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 531
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 730627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1025927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 730627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 489647 489647
Production vendue services 500 500
Chiffres d’affaires nets 490147 490147
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 490157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -56042
Autres achats et charges externes 507818
Impôts, taxes et versements assimilés 977
Salaires et traitements 19141
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 507575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 100
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1390
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 490257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 509399
BENEFICE OU PERTE -19142
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1450 35200
Total Immobilisations financières 3160
Total Général 4610 35200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3160
Total Général 39810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 775 681 1456
AMORTISSEMENTS Total Général 775 681 1456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 35000 35000
Total Provisions pour dépréciation 35000 35000
TOTAL GENERAL 35000 35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5034
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 35000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2932
Charges constatées d’avance 31
TOTAL ETAT DES CREANCES 44727 44727
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32097 32097
Personnel et comptes rattachés 541 541
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38639 38639
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 658818 658818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 531 531
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 730627 730627
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 418241
Location, charges locatives et de copropriété 6250
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 58007
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25320
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 507818
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 977
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 977
Montant de la TVA. collectée 64452
Total TVA. déductible sur biens et services 92692
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel