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BILAN CAPELLISSIMO 2017 Siren 531018190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5000	5000		4061
Immobilisations financières	215		215	215
Total Actif Immobilisé	35215	5000	30215	34276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	260		260	120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16		16	338
Valeurs mobilières de placement	51		51	51
Disponibilités	221		221	1128
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	548		548	1638
Total général Actif	35763	1499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9993	11649
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11643	13299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5156	11926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1178	3102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11046		
Autres dettes			12787	7587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19121	22614
Total général Passif			30763	35914
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11046		1499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29579		46492	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	560		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41185		48008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5193		4236	
Variation de stock (marchandises)	-140		30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208		297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16217		20135	
(dont taxe professionnelle)	550			
Impôts, taxes et versements assimilés	1946		2508	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	4799		5292	
Dotations aux amortissements	2329		2329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	207		342	
Total des charges d’exploitation	30758		35169	
Résultat d’exploitation	10427		12838	
Produits financiers			50	
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	202		1239	
Charges exceptionnelles	1732			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9993		11649	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46857	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11642	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel