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BILAN CABINET LM & CO GESTION PRIVEE 2018 Siren 531009967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17153	10731	6422	6722
Immobilisations financières	3217		3217	3217
Total Actif Immobilisé	20370	10731	9639	9940
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1698		1698	
Créances – Clients et comptes rattachés	10950	850	10100	12317
Créances – Autres	14423		14423	16618
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221096		221096	204670
Caisse				
Charges constatées d’avance	2901		2901	2024
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251067	850	250217	235629
Total général Actif	271438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9856	9856
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			728	64377
Réserves réglementées				
Autres réserves			158292	54516
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9999	43611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178875	172360
Provisions pour risques et charges - Total II			35000	5000
Emprunts et dettes assimilées			4101	4101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10268	25246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18445		
Autres dettes			30316	37579
Produits constatés d’avance			1297	1283
Total des dettes			45982	68209
Total général Passif			259857	245569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	275699		255396	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			200	
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275709		255596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5523			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104704		104373	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	14594		6935	
Rémunérations du personnel 	67010		59712	
Charges sociales	42285		28334	
Dotations aux amortissements	2453		1811	
Dotations aux provisions	30850			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1836		4	
Total des charges d’exploitation	263732		201169	
Résultat d’exploitation	11977		54426	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	675		105	
Impôts sur les bénéfices	1303		10710	
Bénéfice ou perte	9999		43611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4455			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2153	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18217	
Total Immobilisations (Augmentations)			2153	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel