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BILAN CABINET LM & CO GESTION PRIVEE 2017 Siren 531009967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	8278	6722	7191
Immobilisations financières	3217		3217	2962
Total Actif Immobilisé	18217	8278	9940	10154
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				992
Créances – Clients et comptes rattachés	12317		12317	4484
Créances – Autres	16618		16618	16874
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204670		204670	176387
Caisse				
Charges constatées d’avance	2024		2024	1399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	235629		235629	200136
Total général Actif	253846			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9856	9856
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			64377	64377
Réserves réglementées				
Autres réserves			54516	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43611	54516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172360	128748
Provisions pour risques et charges - Total II			5000	5000
Emprunts et dettes assimilées			4101	4101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25246	16513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25375		
Autres dettes			37579	54665
Produits constatés d’avance			1283	1261
Total des dettes			68209	76541
Total général Passif			245569	210290
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255396		194234	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	200		196	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255596		194440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4850			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104373		66003	
(dont taxe professionnelle)	852			
Impôts, taxes et versements assimilés	6935		8058	
Rémunérations du personnel 	59712		35406	
Charges sociales	28334		12830	
Dotations aux amortissements	1811		1235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	201169		123533	
Résultat d’exploitation	54426		70907	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	105			
Impôts sur les bénéfices	10710		16391	
Bénéfice ou perte	43611		54516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4587			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	354			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1342	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			255	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16621	
Total Immobilisations (Augmentations)			1597	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			354	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel