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BILAN BIO OCCITANE 2017 Siren 531059103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20771	20771		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4475	4475		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17432	14170	3262	
Autres immobilisations corporelles	260264	125315	134948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	666		666	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85485		85485	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389095	164732	224362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119980		119980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3490		3490	
Autres créances	53020		53020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297238		297238	
Charges constatées d’avance	51956		51956	
TOTAL (II)	525687		525687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914782	164732	750049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184971			
Dettes fiscales et sociales	84341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2310			
Autres dettes	998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3280585		3280585	
Production vendue biens				
Production vendue services	131		131	
Chiffres d’affaires nets	3280716		3280716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27486	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3308212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2215189	
Variation de stock (marchandises)			-17186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290737	
Impôts, taxes et versements assimilés			18177	
Salaires et traitements			299766	
Charges sociales			73872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			2917605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045374			
BENEFICE OU PERTE	264667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4475		
Total Immobilisations corporelles		266975		10999
Total Immobilisations financières		70006		16145
Total Général		362228		27144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277	277696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86151
Total Général			277	389095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20771			20771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4475			4475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114451	25207	172	139485
AMORTISSEMENTS Total Général	139697	25207	172	164732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83			
Autres créances clients	3407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7063			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4300			
Groupe et associés	20944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4584			
Charges constatées d’avance	51956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108468	108468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50668	38336	12331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184971	184971		
Personnel et comptes rattachés	40168	40168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23103	23103		
Impôts sur les bénéfices	14459	14459		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6610	6610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2310	2310		
Groupe et associés	45572	45572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	998	998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368906	356575	12331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18620			
Location, charges locatives et de copropriété	70747			
Personnel extérieur à l’entreprise	7628			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290737			
Taxe professionnelle	9992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8185			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18177			
Montant de la TVA. collectée	268766			
Total TVA. déductible sur biens et services	200960			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13