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BILAN AU PERE WILLIAM 2021 Siren 531033884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268902		268902	268902
Autres immobilisations incorporelles	2148	2148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508832	99416	409416	436513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40770	36273	4497	6552
Autres immobilisations corporelles	50090	43258	6833	9507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	870743	181095	689648	721474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11140		11140	12633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828		828	621
Autres créances	33046		33046	10478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14792		14792	7158
Charges constatées d’avance	425		425	527
TOTAL (II)	60230		60230	31416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930973	181095	749878	752890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179295		210650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19474		-31355	
Subventions d’investissement	75645		79842	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290915		275637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390238		386827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22994		43178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30235		37947	
Dettes fiscales et sociales	13316		7746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2180		1555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458963		477253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749878		752890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116139		149409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	117706		117706	234331
Production vendue services	72527		72527	68597
Chiffres d’affaires nets	190233		190233	302928
				
Production stockée				
Production immobilisée			3524	67439
Subventions d’exploitation			61500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10721	
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			265981	370377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55073	102965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1493	-2092
Autres achats et charges externes			97423	170319
Impôts, taxes et versements assimilés			3422	3599
Salaires et traitements			50905	72508
Charges sociales			9056	16164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31827	31930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4430	3489
Total des charges d’exploitation (II) 			253628	398882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12353	-28506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5784	5323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5784	5323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5784	-5323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6568	-33828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12997		4092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12997		4912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12906		2474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278978		375289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259503		406643	
BENEFICE OU PERTE	19474		-31355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271050		
Total Immobilisations corporelles		599692		
Total Immobilisations financières				
Total Général		870743		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				870743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2148			2148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147120	31827		178947
AMORTISSEMENTS Total Général	149268	31827		181095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828		828	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1694		1694	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1897		1897	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6970		6970	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000		20000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2485		2485	
Charges constatées d’avance	425		425	
TOTAL ETAT DES CREANCES	34299		34299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390238	47413	234734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30235	30235		
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5446	5446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	982	982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2588	2588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22994	22994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2180	2180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458963	116139	234734	108091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel