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BILAN ALIANTIS PARIS OUEST 2018 Siren 531058113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9423	8660	763	1613
Fonds commercial	416248		416248	416248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6932	697	6235	
Constructions	2392617	1100779	1291838	1469609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254311	175461	78850	85342
Autres immobilisations corporelles	500999	340029	160970	201552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142662		142662	140627
TOTAL (I)	3723192	1625625	2097567	2314990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20129		20129	22425
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5030869	78912	4951958	4924858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905740		905740	1220090
Autres créances	625249		625249	573751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561817		561817	727331
Charges constatées d’avance	40822		40822	4283
TOTAL (II)	7184626	78912	7105714	7472737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10907818	1704537	9203280	9787727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1742203		1485317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30714		256886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652917		2622203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5804792		6115465	
Dettes fiscales et sociales	415853		509820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172123		408254	
Produits constatés d’avance (2)	157595		131985	
TOTAL (IV)	6550363		7165524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9203280		9787727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24121446		24121446	29434485
Production vendue biens				
Production vendue services	1554497		1554497	1631626
Chiffres d’affaires nets	25675943		25675943	31066111
				
Production stockée			-2295	13941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121697	115723
Autres produits			50	50
Total des produits d’exploitation (I)			25795394	31196825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21404232	26153125
Variation de stock (marchandises)			-43018	205424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53587	62441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2062381	2185160
Impôts, taxes et versements assimilés			241382	188255
Salaires et traitements			1184730	1182964
Charges sociales			512354	514811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244648	246299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78912	76415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	132
Total des charges d’exploitation (II) 			25739328	30815026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56067	381799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8536	9900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8536	9900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8536	-9900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47531	371899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16817		4135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16817		4135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16817		-4135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25795394		31196825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25764680		30939939	
BENEFICE OU PERTE	30714		256886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425671		
Total Immobilisations corporelles		3129670		25189
Total Immobilisations financières		140627		2035
Total Général		3695968		27224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3154860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142662
Total Général				3723192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7810	850		8660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373167	243798		1616965
AMORTISSEMENTS Total Général	1380977	244648		1625625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76415	78912	76415	78912
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76415	78912	76415	78912
TOTAL GENERAL	76415	78912	76415	78912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142662			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	905740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3262			
Impôts sur les bénéfices	68374			
T. V. A.	316277			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35537			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200482			
Charges constatées d’avance	40822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714472	1571810	142662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5804792	5804792		
Personnel et comptes rattachés	142059	142059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138446	138446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38556	38556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96793	96793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172123	172123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157595	157595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6550363	6550363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35