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BILAN 2 JM INTERIM 2018 Siren 531033603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132275	25758	106517	119745
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19829	16913	2916	689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8174		8174	8174
TOTAL (I)	160278	42671	117607	128608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6553
Clients et comptes rattachés	555885	34750	521135	755134
Autres créances	336546		336546	384336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64888		64888	64888
Disponibilités	97984		97984	97162
Charges constatées d’avance	1447		1447	
TOTAL (II)	1056751	34750	1022001	1308073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217029	77421	1139608	1436681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333632		320911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32244		12722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475876		443632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31253		165946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79302		103635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18099		22461	
Dettes fiscales et sociales	535077		697371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663732		993049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139608		1436681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497990		1497990	2402733
Chiffres d’affaires nets	1497990		1497990	2402733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1666	
Autres produits			65	330
Total des produits d’exploitation (I)			1499721	2403063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189023	204749
Impôts, taxes et versements assimilés			24553	57084
Salaires et traitements			1022822	1678463
Charges sociales			262946	427624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13701	13003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1513083	2380988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13362	22074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5459	8260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5459	8260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5459	-8260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18821	13814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60939		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60939		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9874		1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9874		1105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51065		-1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560660		2403075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528416		2390353	
BENEFICE OU PERTE	32244		12722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6608		2312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19316		22375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164976		2700
Total Immobilisations financières		8174		
Total Général		173150		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15572	152104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8174
Total Général			15572	160278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44543	13701	15572	42671
AMORTISSEMENTS Total Général	44543	13701	15572	42671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34750			34750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34750			34750
TOTAL GENERAL	34750			34750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8174	8174		
Clients douteux ou litigieux	41684	41684		
Autres créances clients	514201	514201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445	445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54699	54699		
Groupe et associés	280588	280588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2852	2852		
Charges constatées d’avance	4060	4060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906704	906704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31253	31253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76300	76300		
Fournisseurs et comptes rattachés	9127	9127		
Personnel et comptes rattachés	47617	47617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123390	123390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379252	379252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10650	10650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2575	2575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680165	680165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	610			
Location, charges locatives et de copropriété	19143		20667	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90187		85102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79083		98980	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189023		204749	
Taxe professionnelle	1094		1074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23459		56010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24553		57084	
Montant de la TVA. collectée	299165		483951	
Total TVA. déductible sur biens et services	34277		31696	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel