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BILAN VALCASH 2016 Siren 530934835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146725	53613	93112	
Autres immobilisations corporelles	20257	8392	11865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	167012	62005	105008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15749		15749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2898	557	2341	
Autres créances	92460		92460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213874		213874	
Disponibilités	66149		66149	
Charges constatées d’avance	8333		8333	
TOTAL (II)	399462	557	398904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566474	62562	503912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427			
TOTAL (I)	160131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135943			
Dettes fiscales et sociales	101781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3469			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1901122		1901122	
Production vendue services	310		310	
Chiffres d’affaires nets	1901432		1901432	
				
Production stockée				
Production immobilisée			23617	
Subventions d’exploitation			11181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22911	
Autres produits			1787	
Total des produits d’exploitation (I)			1960929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28	
Autres achats et charges externes			562562	
Impôts, taxes et versements assimilés			30951	
Salaires et traitements			541232	
Charges sociales			126834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84829	
Total des charges d’exploitation (II) 			1886100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895666			
BENEFICE OU PERTE	66121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77839			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152930		18880
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		152960		18880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4828	166982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			4828	167012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40036	26797	4828	62005
AMORTISSEMENTS Total Général	40036	26797	4828	62005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427
Total Provisions réglementées	67	360		427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6480	703	6625	557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6480	703	6625	557
TOTAL GENERAL	18547	1063	18625	984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703	18625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	613			
Autres créances clients	2285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30738			
T. V. A.	679			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1484			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59559			
Charges constatées d’avance	8333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103691	103078	613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102495	24063	78432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135943	135943		
Personnel et comptes rattachés	38060	38060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47139	47139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13033	13033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3550	3550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3469	3469		
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343781	265349	78432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	293234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562562			
Taxe professionnelle	8163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30951			
Montant de la TVA. collectée	191521			
Total TVA. déductible sur biens et services	147697			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23