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BILAN TPR 2021 Siren 530923499
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2472 2472
Fonds commercial 1084615 1084615
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96121 71154 24967
Autres immobilisations corporelles 488302 391634 96667
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27297 27297
TOTAL (I) 1698806 465260 1233546
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3517 3517
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21632 21632
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 36615 36615
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54409 54409
Charges constatées d’avance 126 126
TOTAL (II) 116298 116298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1815104 465260 1349844
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6557
Report à nouveau -306561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -120299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -417003
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20000
Emprunts et dettes financières divers (4) 563487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86494
Dettes fiscales et sociales 84621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1012245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1766847
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1349844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1748868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 147326 147326
Production vendue biens 472262 472262
Production vendue services 18589 18589
Chiffres d’affaires nets 638178 638178
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 110360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 748747
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 97423
Variation de stock (marchandises) -18162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 106167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3517
Autres achats et charges externes 303292
Impôts, taxes et versements assimilés 23317
Salaires et traitements 254119
Charges sociales 56269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1557
Total des charges d’exploitation (II) 872032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -123286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -123809
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4125
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3510
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 752872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 873171
BENEFICE OU PERTE -120299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4542
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1499
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1087087
Total Immobilisations corporelles 559819 24604
Total Immobilisations financières 26015 1282
Total Général 1672921 25886
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1087087
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 584423
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27297
Total Général 1698806
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2472 2472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 411222 51566 462788
AMORTISSEMENTS Total Général 413694 51566 465260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27297 27297
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 36741 36741
TOTAL ETAT DES CREANCES 64038 36741 27297
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20000 2021 13166 4814
Emprunts et dettes financières divers 563487 563487
Fournisseurs et comptes rattachés 86494 86494
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84621 84621
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1012245 1012245
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1766847 1748868 13166 4814
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel