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BILAN RESIDENCE DE PROVENCE 2017 Siren 530912088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20925	19571	1354	3662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215065	64065	151000	140910
Autres immobilisations corporelles	483280	151749	331531	343299
Immobilisations en cours				5233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2300000		2300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3019269	235385	2783885	493104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167473	9937	157535	180546
Autres créances	575276		575276	253659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3766088		3766088	2947183
Charges constatées d’avance	8448		8448	8162
TOTAL (II)	4517284	9937	4507347	3389550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7536553	245322	7291231	3882654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9600		7200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5934324		2827633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-596309		-337936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85706		-258373	
Subventions d’investissement	172271		193725	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5434180		2432249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204750		259350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180554		294007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107360		636809	
Dettes fiscales et sociales	245209		183915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80024		24874	
Produits constatés d’avance (2)	39154		45999	
TOTAL (IV)	1857052		1450406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7291231		3882654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527528		1076209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3919431		3919431	3477778
Chiffres d’affaires nets	3919431		3919431	3477778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26516	16385
Autres produits			50	680
Total des produits d’exploitation (I)			3945997	3494844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215167	62097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1933518	2272447
Impôts, taxes et versements assimilés			91794	38936
Salaires et traitements			1131936	969656
Charges sociales			431433	369403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71822	71698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			3885689	3785279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60308	-290435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8378	5957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8378	5957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5741	7167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5741	7167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2637	-1210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62945	-291646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23608		24860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23608		37608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172259		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172259		4336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148651		33272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977983		3538409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4063689		3796782	
BENEFICE OU PERTE	-85706		-258373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1698		1698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19215		
Total Immobilisations corporelles		637452		
Total Immobilisations financières				
Total Général		656667		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300000
Total Général				3019269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15553	4017		19571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148009	67805		215814
AMORTISSEMENTS Total Général	163563	71822		235385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167473	167473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	575276	575276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8448	8448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751196	751196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204750	54600	150150	
Emprunts et dettes financières divers	180554	1180		179374
Fournisseurs et comptes rattachés	1107360	1107360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245209	245209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80024	80024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39154	39154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857052	1527528	150150	179374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel