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BILAN OSAKA 2019 Siren 530901032
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 8504 8504 9273
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8504 8504 9273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 15685 15685 18271
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 89 89 26
Charges constatées d’avance 126 126 83
TOTAL (II) 15901 15901 18378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24405 24405 27651
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13313 13313
Report à nouveau -53991 -55527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390 1537
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1176 1851
TOTAL (I) -38012 -37726
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 8
Emprunts et dettes financières divers (4) 17214 19402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1999 4274
Dettes fiscales et sociales 2013 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41182 41289
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 62417 65377
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24405 27651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11917 14377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 20167 14500
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 20167 14500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35434
Autres produits 983
Total des produits d’exploitation (I) 55601 15483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3020 7460
Impôts, taxes et versements assimilés 349 292
Salaires et traitements 10500 9500
Charges sociales 5947 4284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35434
Total des charges d’exploitation (II) 55250 21536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 351 -6053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 154
Reprises sur provisions et transferts de charges 8000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22 164
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8132 -164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8483 -6217
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7801
Reprises sur provisions et transferts de charges 769
Total des produits exceptionnels (VII) 769 7801
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8769
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 94 47
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8863 47
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8094 7754
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64524 23284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64135 21748
BENEFICE OU PERTE 390 1537
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 17273
Total Général 17273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8769 8504
Total Général 8769 8504
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1176
Total Provisions réglementées 1851 94 769 1176
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 35434 35434
Total Provisions pour dépréciation 43434 43434
TOTAL GENERAL 45286 94 44203 1176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35434
- Financières 8000
- Exceptionnelles 94 769
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4714 4714
T. V. A. 374 374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10443 10443
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 154 154
Charges constatées d’avance 126 126
TOTAL ETAT DES CREANCES 15812 15812
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 9
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1999 1999
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1514 1514
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 412 412
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87 87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17214 4714 12500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41182 3182 38000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 62417 11917 50500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel