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BILAN MILLET & CO 2018 Siren 530956838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170520		170520	
Immobilisations incorporelles – Autres	12655	6205	6449	
Immobilisations corporelles	414264	160511	253752	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	597538	166717	430822	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	465		465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	41164		41164	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67870		67870	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2271		2271	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111769		111769	
Total général Actif	709308			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61563	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17544	
Provisions réglementées			33434	
Total des capitaux propres - Total I			123541	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			239534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3331	
Fournisseurs et comptes rattachés			7540	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163476		
Autres dettes			168646	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			419050	
Total général Passif			542591	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			187586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			249094	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20068			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180388			
Production stockée				
Production immobilisée	8000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1477			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209933			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4491			
Variation de stock (marchandises)	265			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18142			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67120			
(dont taxe professionnelle)	811			
Impôts, taxes et versements assimilés	7868			
Rémunérations du personnel 	65198			
Charges sociales	12016			
Dotations aux amortissements	19193			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	122			
Total des charges d’exploitation	194416			
Résultat d’exploitation	15517			
Produits financiers	20			
Produits exceptionnels	5639			
Charges financières	933			
Charges exceptionnelles	729			
Impôts sur les bénéfices	1970			
Bénéfice ou perte	17544			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1048			
Montant de la T.V.A. collectée	22416			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7655	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			61190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			178539	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			397693	
Total Immobilisations (Augmentations)			249094	
Total Immobilisations (Diminutions)			49246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3367	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel