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BILAN LOCAMIA 2018 Siren 530918853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11418	4658	6759	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8655	3550	5105	
Constructions	15550	2704	12845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396662	241834	154828	
Autres immobilisations corporelles	69308	31388	37920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2280		2280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13583		13583	
TOTAL (I)	517458	284135	233322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978780	73520	905260	
Autres créances	46499		46499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234589		234589	
Charges constatées d’avance	55183		55183	
TOTAL (II)	1315053	73520	1241533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832512	357656	1474855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396270			
Dettes fiscales et sociales	312876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8881			
Autres dettes	6462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7528		7528	
Production vendue biens				
Production vendue services	2774662	2210	2776873	
Chiffres d’affaires nets	2782191	2210	2784402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16226	
Autres produits			129311	
Total des produits d’exploitation (I)			2932606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4197	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1882977	
Impôts, taxes et versements assimilés			32949	
Salaires et traitements			537262	
Charges sociales			163646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33364	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16972	
Total des charges d’exploitation (II) 			2749192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2947654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793675			
BENEFICE OU PERTE	153979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	678934			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19614			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9258		2160
Total Immobilisations corporelles		371315		130062
Total Immobilisations financières		15863		
Total Général		396437		132222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11200	490177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15863
Total Général			11200	517458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2862	1795		4658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207057	76699	4280	279477
AMORTISSEMENTS Total Général	209920	78495	4280	284135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40382	33364	226	73520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40382	33364	226	73520
TOTAL GENERAL	40382	33364	226	73520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33364	226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13583		13583	
Clients douteux ou litigieux	127966	127966		
Autres créances clients	850814	850814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5716	5716		
T. V. A.	5791	5791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	990	990		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34001	34001		
Charges constatées d’avance	55183	55183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094046	1080463	13583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3631	3631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145082	66003	79078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396270	396270		
Personnel et comptes rattachés	61915	61915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39280	39280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189984	189984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21695	21695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8881	8881		
Groupe et associés	63719	63719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6462	6462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936924	857845	79078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8745880			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55679			
Location, charges locatives et de copropriété	588440			
Personnel extérieur à l’entreprise	10088			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1204549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1882977			
Taxe professionnelle	12870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32949			
Montant de la TVA. collectée	556438			
Total TVA. déductible sur biens et services	360338			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13