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BILAN LA TABLE DU ROCHER 2016 Siren 530931146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80475		80475	
Immobilisations incorporelles – Autres	18210	18210		
Immobilisations corporelles	102179	48614	53565	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	200880	66824	134055	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9438		9438	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1981		1981	
Créances – Autres	10256		10256	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13832		13832	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2200		2200	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37708		37708	
Total général Actif	238589			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8598	
Résultat de l’exercice			12421	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87020	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26663	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6000		
Autres dettes			13343	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84743	
Total général Passif			171764	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23037	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15637	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	270220			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5421			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275641			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83305			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3037			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39048			
(dont taxe professionnelle)	1318			
Impôts, taxes et versements assimilés	1688			
Rémunérations du personnel 	116823			
Charges sociales	3236			
Dotations aux amortissements	12016			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	535			
Total des charges d’exploitation	259691			
Résultat d’exploitation	15950			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1534			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1994			
Bénéfice ou perte	12421			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel