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BILAN LA MOETTE KIGAWA 2018 Siren 530964493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	550	550		
Immobilisations corporelles	81787	59938	21849	26299
Immobilisations financières	6572		6572	5314
Total Actif Immobilisé	238909	60488	178421	181613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10719		10719	11468
Avances et acomptes versés sur commandes				44
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8601		8601	7013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11400		11400	21368
Caisse				
Charges constatées d’avance	978		978	6415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31698		31698	46307
Total général Actif	270607	489800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			88237	64848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13421	23389
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110458	97037
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4570	11744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25465	40607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45865		
Autres dettes			69627	78532
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99661	130884
Total général Passif			210119	227921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	506866		489800	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3166	
Autres produits	830		1417	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	507699		494383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210757		204780	
Variation de stock (marchandises)	749		-4620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113533		98487	
(dont taxe professionnelle)	716			
Impôts, taxes et versements assimilés	4569		2794	
Rémunérations du personnel 	123235		132460	
Charges sociales	30941		22801	
Dotations aux amortissements	7102		8817	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1899		1613	
Total des charges d’exploitation	492790		467131	
Résultat d’exploitation	14908		27252	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	132		814	
Charges exceptionnelles	35		179	
Impôts sur les bénéfices	1321		2870	
Bénéfice ou perte	13421		23389	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63101			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1552	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1258	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			235000	
Total Immobilisations (Augmentations)			3910	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel