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BILAN ITCOM SERVICES 2018 Siren 530900745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	2300		4016
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19703	12363	7340	7719
Autres immobilisations corporelles	84554	58707	25848	2084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5200	5200		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14939		14939	8937
TOTAL (I)	186697	78570	108127	82755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21615		21615	16920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255077		255077	321944
Autres créances	70273		70273	76405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63832		63832	1310
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	410796		410796	416579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597493	78570	518923	499335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18950		18950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341049		341049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-357203		-471814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35092		114612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37888		2796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38674		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38674		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135671		65842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38245		114928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121883		152705	
Dettes fiscales et sociales	143125		108444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3437		2658	
Produits constatés d’avance (2)			46962	
TOTAL (IV)	442361		491539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518923		499335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342212		467436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	829673		829673	659363
Production vendue biens				
Production vendue services	983978		983978	930835
Chiffres d’affaires nets	1813651		1813651	1590198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72291	7227
Autres produits			846	173
Total des produits d’exploitation (I)			1886788	1597598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796771	610571
Variation de stock (marchandises)			-4695	13293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690	1473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299058	299459
Impôts, taxes et versements assimilés			12411	12084
Salaires et traitements			440407	349010
Charges sociales			163717	130188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12099	22572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62408	9589
Total des charges d’exploitation (II) 			1782867	1479710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103921	117888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5861	2608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5861	2608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5861	-2325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98060	115563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9850		12116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9850		12116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30441		13067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72817		13067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62968		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896637		1609997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861545		1495385	
BENEFICE OU PERTE	35092		114612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79891		
Total Immobilisations corporelles		73644		30613
Total Immobilisations financières		14137		6002
Total Général		167672		36615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17591	62300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20139
Total Général			17591	186697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15875	4016	17591	2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63842	9245	2016	71070
AMORTISSEMENTS Total Général	79717	13260	19607	73370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38674
Total Provisions pour risques et charges	5000	38674	5000	38674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57930		57930	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63130		57930	5200
TOTAL GENERAL	68130	38674	62930	43874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38674		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14939	14939		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255077	255077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1173	1173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	15037	15037		
T. V. A.	15252	15252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38674	38674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	340288	340288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135671	35522	80049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121883	121883		
Personnel et comptes rattachés	19394	19394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56766	56766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60058	60058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6907	6907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38245	38245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3437	3437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442361	342212	80049	20099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel