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BILAN ITCOM SERVICES 2016 Siren 530900745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			8561	12830
Fonds commercial			60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10002	12285
Autres immobilisations corporelles			17825	33484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			8937	8937
TOTAL (I)			105327	128536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			30213	19415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			213325	156388
Autres créances			144832	65452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			17697	1921
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			406067	243176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			511394	371712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18950		15450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341049		204549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475235		-145320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3421		-329916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111816		-255237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84998		145109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	962		21135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157426		99307	
Dettes fiscales et sociales	135256		336333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239568		20065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618210		621949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511394		371712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578807		551049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			544797	386142
Production vendue biens				
Production vendue services			762983	521571
Chiffres d’affaires nets			1307780	907714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25575	13366
Autres produits			560	2089
Total des produits d’exploitation (I)			1333915	923168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517880	298871
Variation de stock (marchandises)			-10797	-9395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570	530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292666	293180
Impôts, taxes et versements assimilés			9315	6827
Salaires et traitements			354958	371033
Charges sociales			118739	119613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22209	22371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10355	1151
Total des charges d’exploitation (II) 			1321068	1146028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12847	-222860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				5200
Intérêts et charges assimilées			2878	5247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	10447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2878	-10447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9970	-233307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5548		105868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6548		105868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6548		-96608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333915		932427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330494		1262343	
BENEFICE OU PERTE	3421		-329916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79891		
Total Immobilisations corporelles		74604		
Total Immobilisations financières		15137		
Total Général		169632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14570	65321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			960	73644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	14137
Total Général			16530	153102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7061	4266	14570	-3243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28835	17943	960	45818
AMORTISSEMENTS Total Général	35896	22209	15530	42575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000	5000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26458			26458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31658			31658
TOTAL GENERAL	36658	5000	5000	36658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8937	8937		
Clients douteux ou litigieux	75676			
Autres créances clients	164107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1843			
Impôts sur les bénéfices	15894			
T. V. A.	29938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96534			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	393552	393552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84998	45595	39403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157426	157426		
Personnel et comptes rattachés	36307	36307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29345	29345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64257	64257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5347	5347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	962	962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239568	239568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618210	578807	39403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel