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BILAN ITCOM SERVICES 2015 Siren 530900745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19891	7061	12830	15942
Fonds commercial	60000		60000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17556	5271	12285	14568
Autres immobilisations corporelles	57048	23564	33484	25953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6200	5200	1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8937		8937	8637
TOTAL (I)	169632	41096	128536	105101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19415		19415	10020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182845	26458	156388	202881
Autres créances	65452		65452	40818
Capital souscrit et appelé, non versé				130000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1921		1921	3245
Charges constatées d’avance				929
TOTAL (II)	269634	26458	243176	387893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439266	67554	371712	492994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15450		15450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204549		204549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145320		-2507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329916		-142813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-255237		74679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145109		105206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21135		6345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99307		108272	
Dettes fiscales et sociales	336333		195836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20065		2657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621949		418315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371712		492994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386142		386142	252486
Production vendue biens				
Production vendue services	521571		521571	632679
Chiffres d’affaires nets	907714		907714	885165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13366	15020
Autres produits			2089	51
Total des produits d’exploitation (I)			923168	900236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298871	336137
Variation de stock (marchandises)			-9395	19031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293180	176107
Impôts, taxes et versements assimilés			6827	4846
Salaires et traitements			371033	360414
Charges sociales			119613	108586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22371	9589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			11511	1782
Total des charges d’exploitation (II) 			1146028	1037716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222860	-137480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5200	
Intérêts et charges assimilées			5247	3858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10447	3858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10447	-3858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233307	-141338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9259		869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9259		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105868		2343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105868		2343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96608		-1474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932427		901105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262343		1043918	
BENEFICE OU PERTE	-329916		-142813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58691		21200
Total Immobilisations corporelles		51298		23306
Total Immobilisations financières		8637		6500
Total Général		118626		51006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15137
Total Général				169632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2749	4312		7061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10777	18059		28835
AMORTISSEMENTS Total Général	13525	22371		35896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26458		26458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31658		31658
TOTAL GENERAL		36658		36658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31458		
                                             - Financières		5200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8937	8937		
Clients douteux ou litigieux	55749			
Autres créances clients	127096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12173			
T. V. A.	37287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15428			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257234	257234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31273	31273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113836	42937	70899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99307	99307		
Personnel et comptes rattachés	11100	11100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175207	175207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145994	145994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4032	4032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21135	21135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20065	20065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621949	551049	70899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel