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BILAN FRELENE CONSEILS ET SERVICES 2021 Siren 530990258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226374	158109	68265	51038
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45270	18759	26511	33779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227021		227021	227021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5880
TOTAL (I)	504565	176868	327697	317719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117919		117919	103225
Autres créances	129542		129542	142048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	332388		332388	132392
Charges constatées d’avance	209		209	506
TOTAL (II)	580089		580089	378204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084655	176868	907786	695922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74959		121891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200843		193068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581802		380959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67939		83777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148021		150309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26086		6294	
Dettes fiscales et sociales	83758		74583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325984		314963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907786		695922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278893		235983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518509		518509	471120
Chiffres d’affaires nets	518509		518509	471120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	6
Total des produits d’exploitation (I)			518530	472376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79890	68189
Impôts, taxes et versements assimilés			7200	2367
Salaires et traitements			256645	244820
Charges sociales			97026	74059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27339	25595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	77
Total des charges d’exploitation (II) 			468124	415108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50406	57268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160700	150050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161309	150594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3295	1876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3295	1876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158014	148718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208420	205985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2383	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7577		10459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679839		622970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478996		429901	
BENEFICE OU PERTE	200843		193068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31112		21276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		909646		70092
Total Immobilisations financières		19264		
Total Général		998910		70092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30400	949338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	6764
Total Général			42900	1026102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519617	161253	27006	653864
AMORTISSEMENTS Total Général	519617	161253	27006	653864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10445	10445	10445	10445
Autres provisions pour dépréciation	2719	2048	2719	2048
Total Provisions pour dépréciation	13164	12493	13164	12493
TOTAL GENERAL	13164	12493	13164	12493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10445	10445	
                                             - Financières		2048	2719	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	1764	1764		
Clients douteux ou litigieux	25068	25068		
Autres créances clients	483857	483857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6448	6448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1767	1767		
T. V. A.	18340	18340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91977	91977		
Charges constatées d’avance	10572	10572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644794	644794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403549	119223	264721	19604
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166740	166740		
Personnel et comptes rattachés	85470	85470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75254	75254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99937	99937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9161	9161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80527	80527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614	614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921734	637409	264721	19604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel