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BILAN FONCI-OUEST 2021 Siren 530966464				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		
Immobilisations corporelles	8214	5576	2638	2793
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	9296	5659	3638	2793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				30000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				27000
Créances – Autres	1526		1526	69
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13960		13960	19697
Caisse				
Charges constatées d’avance	11747		11747	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27232		27232	76766
Total général Actif	36528			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50016	42681
Résultat de l’exercice			-46599	7335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5617	52216
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10151	10309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77	370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197		
Autres dettes			12517	16664
Produits constatés d’avance			2508	
Total des dettes			25253	27343
Total général Passif			30870	79560
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8042	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2383	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	83500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83500		62928	
Production stockée	-30000		-7370	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	693		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54193		57060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62720		19049	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	556		380	
Rémunérations du personnel 	25000		22000	
Charges sociales	10908		6918	
Dotations aux amortissements	1539		1331	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	100724		49678	
Résultat d’exploitation	-46531		7382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	69		46	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46599		7335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			717	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6913	
Total Immobilisations (Augmentations)			2383	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel